目前分類:期權兩三事 (10)

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期貨交易人交易額度申請新制2022.04.18上路!!

 

依期貨公會徵信自律規則,期貨商應請交易人提供資力證明後,

評估資力額度及風險承擔能力(即風險屬性),並核給交易額度。

未提供資力證明或評估資力額度未超過新臺幣50萬者,

交易額度不得新臺幣超過50萬元。

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一、股票期貨之優勢
當公司紛紛都發出股利的之際,個股上噴下殺的幅度與機率一定都會大幅增加,此時投資人除了運用融資融券(還是需要很多資金)的方法之外,有沒有聽說只需要股票部位
七分之一的資金就可以做避險的商品?有啊就是【股票期貨】!

除了資金只要七分之一交易稅與手續費都相對便宜非常多啊!那有人問我說期貨不是風險很大嗎?什麼叫做可以避險?假設您有2張台積電股票好了,只需要賣出1口台積電期貨就可以鎖住獲利與虧損了,因為1口台積電期貨等於兩張台積電股票,當您的台積電股票跌1點(兩張就是兩千),賣出的台積電期貨也就賺1點(1口期貨兩千)。
優點整理:

1.資金需求低

2.多空皆宜,不受股東會停止融券影響

3.交易成本低

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保證金
保證金交易是成就期貨市場交易的一大特點,以合約價值裡的一定金額操作一個完整的合約,我們稱之為有槓桿倍數的交易,舉離來說我們只要有足額的八萬三,就可以操作合約價值約兩百萬(10,000指數x200每點價值)的加權指數(現貨),約等於槓桿倍數25倍,25倍是什麼意思?,大概就是做股票時如果賺賠一千,期貨市場可以賺賠兩萬五。水能載舟亦能覆舟!

商品代碼

商品名稱

每一大點價值

最小跳動點

原始保證金

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什麼是價差交易(配對交易)?
從市場上找出歷史股價走勢相近的商品進行配對,當配對的股票價格差(Spreads)偏離歷史均值時,則做空股價較高的商品同時買進股價較低的商品,等待他們回歸到長期均衡關係,由此賺取兩股票價格收斂的報酬。

 

價差交易有哪先種類?

我是元大期貨營業員,最常使用的當然就是期現貨(台指期與大盤)的價差交易,期貨低於現貨我們稱之為逆價差,反之期貨大於現貨就稱之為正價差,當然正逆價差需要擴大到多少才去承做價差交易就因人而異,舉例來說,期貨現在10,000點,大盤10,100點視為逆價差,此時可以考慮的是做多期貨+做空0050做價差交易。此篇先不做選擇權價差交易的討論(原因是太多可以講了,下次說)。

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國外期貨(海外期貨)
  期貨交易除了本國熱門的台指期貨之外,交易國外商品對國內的投資朋友來說也越來越盛行,下表為近幾年較為熱門的國外期貨商品。
中國A50又是近兩年非常多人詢問的商品,其保證金也只要660美金非常適合小資族操作。

 

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2019版除權息點數影響在這

https://dbsmile07.pixnet.net/blog/post/292376972-%E3%80%90%E8%82%A1%E7%A5%A8%E6%9C%9F%E8%B2%A8%E3%80%91%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%99%A4%E6%AC%8A%E6%81%AF%E8%A1%8C%E6%83%85


個股除息影響加權指數點數的計算方式與計算假設前提:
1. 針對尚未公佈現金股利的公司處理:

甲、預設股利為去年股利;

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  今年1月22日期交所開始進行態價格穩定措施,商品包括大台小台的近月、次月契約&近月與次月之價差,2/21期交所首度執行退單機制,成功防止價格不合理上漲並且避免了危機的擴大,投資人可以翻開五分鐘線圖查看2/21台指盤後盤的長長上引線,以下為投資人整理了公式的計算以及當天退單的狀況。


一、【運作方法】
  
●新進買進委託之可能成交價>上限→退單

  ●新進賣出委託之可能成交價下限→退單


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2/1行政院通過延長實施【現股當沖降稅】

時間:2017/4/27實施至2020/4/26

  當沖稅的下降使台股整個活絡了起來,當沖每日的交易量在實施之前的只有9%,降稅後來到了21%。

我們來看看【股票交易】與【期貨交易】的稅率以及資金的使用吧~

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一、選擇權是什麼?



1. 選擇權跟期貨的關係?
  說他們是親戚一點也都不為過,因為選擇權跟期貨一樣是衍生性的金融商品,他們的共通點都是有相同的現貨(標的),例如台指期與台指選擇權在交易的最後一天結算價是根據加權指數收盤前的30分內簡單算數平均而來,所以看看加權指數就對了。
  加權指數是根據上市股票的漲跌相加而定,而哪些占加權的比例多哪些少就要看公司市值的大小了,所以說光是台積電漲1%加權指數就會漲0.2016%(1%x0.2016) 約等於22點(0.2016%x11200)。


2. 選擇權的用途?

  用比股票與期貨還要少的資金來參與現貨的漲跌幅,簡單來說是放大槓桿的倍數,然而選擇權不僅可以看多看空,買入選擇權(買權賣權皆是)的方式還可以鎖住風險,讓虧損固定在一個數值之內,而獲利可以無限上調。

3. 選擇權有什麼種類?
  
選擇權的種類流動性較佳的有台指選擇權、電指選擇權、金指選擇權、某些較熱門的個股選擇權、某些國外大型指數的選擇權。

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一、期貨是什麼?



1. 期貨的用途?
  避險與投機(低買高賣),避險是投資人手中有現貨(股票、產品、外匯)或者未來要購進現貨時進行反向操作補償現貨的損失。
2. 期貨包含什麼?

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